Resumo de Caixa Período 01/11/2005 à
30/11/2005
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SALDO ATUAL |
264029,14 |
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Caixa Geral |
7,54 |
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Banco BESC c/c 031.093-9 |
116087,49 |
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Poupança BESC 2.793.791-7 |
13043,38 |
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Poupança BESC 2.793.812-3 |
7870,44 |
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Poupança BESC 3.905.993-6 |
9333,32 |
146342,17 |
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RECEITAS |
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Receita de Mensalidade |
8009,51 |
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Receita de Farmácia |
5430,34 |
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Receita Unidonto |
3064,13 |
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Receita da Unimed |
70831,55 |
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Receita de Grupo Cooperativo |
4845,45 |
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Receita de Seguro de Vida |
68,97 |
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Receita de Combustível |
1073,35 |
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Receita Taxa - Sede Recreativa |
440,00 |
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Receita Convenio Restaurantes |
1633,60 |
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Receita Lavação de carros |
155,00 |
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Receita de Convênios |
12789,04 |
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Receita Emprést. Saúde/ASUDESC |
4429,27 |
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Receita de Poupança |
213,14 |
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Receita Bar de Ceart |
3025,04 |
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Renegociação de Estorno |
1678,58 |
117686,97 |
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DESPESAS |
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Salários e Ordenados |
803,00 |
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INSS |
2052,18 |
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FGTS |
2610,36 |
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13. Salário |
161,44 |
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Vale Transporte |
64,00 |
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Recisão |
1241,45 |
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PIS |
14,87 |
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SENALBA |
69,74 |
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Casan |
79,60 |
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Honorários Profissionais |
900,00 |
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Desp. c/Anuncios / Propaganda |
1200,07 |
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Desp. c/ Informática |
1115,23 |
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Desp. c/ Diárias |
500,00 |
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Desp. c/ Conta Telefônica |
120,72 |
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Desp. c/ Convenio Lav. de Carro |
190,00 |
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Desp. c/ combustível |
993,61 |
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Desp. c/ Farmacia |
4742,39 |
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Desp. c/ Empréstimo Saúde |
2900,00 |
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Desp. c/ Convenio Unimed |
66944,32 |
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Desp. c/ Seguro |
68,97 |
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|
Desp. c/ Grupo Cooperativo |
4300,00 |
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Desp. c/ Vale Alimentação |
892,66 |
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Desp. c/ Convenio Restaurante |
1849,34 |
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Desp. c/ Bar Ceart |
6318,54 |
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Desp. c/ Aluguel |
89,00 |
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Despesas Gerais |
929,00 |
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Debito Indevido |
460,00 |
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Despesas c/ Convenio |
12575,57 |
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Despesa Odontológica |
3213,28 |
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IRRF |
15,43 |
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Desconto Indevido |
409,80 |
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Tarifa Bancaria |
866,88 |
118691,45 |
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SALDO ATUAL |
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|
Caixa Geral |
7,54 |
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Banco Besc c/c 031.093-9 |
118796,32 |
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Poupança Besc 2.793.791-7 |
12131,64 |
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Poupança Besc 2.793.812-3 |
7926,67 |
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|
Poupança Besc 3.905.993-6 |
6475,52 |
145337,69 |
264029,14 |