| Associação Servidores
Fundação Universidade Estado SC |
| 85.170.587/0001-30 |
| |
|
|
|
|
BALANCETE
DE VERIFICAÇÃO EM |
31/05/07 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
ATIVO |
|
|
PASSIVO |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO
CIRCULANTE |
|
|
408.189,98 |
|
PASSIVO CIRCULANTE |
|
5.270,38 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DISPONIBILIDADES |
DISPONIBILIDADES |
|
|
312.037,62 |
|
|
EXIGIBILIDADES |
|
|
5.270,38 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
BENS NUMERÁRIOS |
|
|
7,54 |
|
|
|
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS |
1.425,00 |
| |
|
|
Caixa |
|
|
|
7,54 |
|
|
|
|
Salários a Pagar |
|
1.425,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
BANCO CONTA MOVIMENTO |
|
38.488,86 |
|
|
|
OBRIGAÇÕES SOCIAIS |
|
2.701,27 |
| |
|
|
Banco Besc-C/C 31.093-9 |
|
36.840,75 |
|
|
|
|
FGTS a Recolher |
|
127,83 |
| |
|
|
Banco Besc-C/C 49.724-9 |
|
|
|
1.648,11 |
|
|
|
|
INSS a Recolher |
|
2.557,46 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PIS a Recolher |
|
15,98 |
| |
|
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO |
273.541,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
124,11 |
| |
|
|
Aplicações Banco Besc-49.724-9 |
|
257.450,41 |
|
|
|
|
IRRF a Recolher |
|
124,11 |
| |
|
|
Poupança Banco Besc-2.793.791-7 |
8.495,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Poupança Banco Besc-2.793.812-3 |
6.460,26 |
|
|
|
OUTRAS CONTAS |
|
1.020,00 |
| |
|
|
Poupança Banco Besc-3.905.993-6 |
1.135,54 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 206 |
|
1.020,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
96.152,36 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
435.389,60 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
|
41.827,65 |
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
435.389,60 |
| |
|
|
Adiant. a Associados (Estornos) |
|
11.255,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos) |
30.104,58 |
|
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
435.389,60 |
| |
|
|
Adiantamento a Conveniados |
|
467,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit Acumulado |
|
382.741,42 |
| |
|
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS |
|
54.324,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Empréstimo Saúde a Receber |
|
45.824,71 |
|
|
|
|
Resultado do Exercício Corrente |
52.648,18 |
| |
|
|
Empréstimos
Diversos a Associados |
8.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO
PASSIVO.................................................. |
440.659,98 |
| PERMANENTE |
|
|
|
32.470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO
EXERCICIO |
| |
IMOBILIZADO |
|
|
|
32.470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA |
74.193,88 |
| |
|
IMOBILIZADO |
|
|
32.470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Aparelhos de Telecomunicação |
|
550,00 |
|
CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIADOS |
74.193,88 |
| |
|
|
Computadores e Periféricos |
|
7.355,00 |
|
|
|
Mensalidade
de Associados |
57.048,78 |
| |
|
|
Instrumentos Musicais |
|
|
210,00 |
|
|
|
Receitas Diversas |
|
16.219,53 |
| |
|
|
Materiais Esportivos |
|
|
665,00 |
|
|
|
Taxa de Convênios |
|
925,57 |
| |
|
|
Móveis e Utensilios |
|
|
23.690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
(-) DESPESAS OPERACIONAIS |
|
21.545,70 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS |
|
27.139,86 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pessoal |
Pessoal |
|
|
13.376,51 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Encargos sociais |
|
865,63 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jogos |
Outras despesas administrativas |
12.897,72 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS
FINANCEIROS LIQUIDOS |
(5.594,16) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas financeiras |
|
8.249,36 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Receitas financeiras |
|
(13.843,52) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
ATIVO............................................................ |
440.659,98 |
|
(=)SUPERÁVIT DE
2007............................... |
52.648,18 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reconhecemos a Exatidão do Ativo
e Passivo, cujo valores Importam em R$ a quantia de 440.659,98 (Quatrocentos
e quarenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito
centavos). |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Florianópolis/SC,
31 de maio de 2007. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Evany José Garcia |
|
|
|
João Machado da Silva Neto |
|
| |
|
|
|
Presidente |
|
|
|
Contador |
|
| |
|
|
|
CPF: 251.983.199-53 |
|
|
|
CRC/SC 18.085/O-5 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC |
| 85.170.587/0001-30 |
| DETALHAMENTO DE DESPESAS EM |
31/05/07 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.511,48 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
DESPESAS COM PESSOAL |
|
|
|
|
|
|
|
2.325,78 |
|
| |
|
|
|
Salários |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.597,04 |
|
|
| |
|
|
|
Vale Alimentação |
|
|
|
|
|
|
|
685,42 |
|
|
| |
|
|
|
Vale Transporte |
|
|
|
|
|
|
|
43,32 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
(783,57) |
|
| |
|
|
|
FGTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
127,83 |
|
|
| |
|
|
|
INSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
(911,40) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
OUTRAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
|
|
|
|
|
|
2.662,91 |
|
| |
|
|
|
Artigos de Expediente |
|
|
|
|
|
|
|
140,32 |
|
|
| |
|
|
|
Bens de
Natureza Permanente |
|
|
|
|
|
|
157,00 |
|
|
| |
|
|
|
Despesas com Viagens |
|
|
|
|
|
|
503,07 |
|
|
| |
|
|
|
Honorários
Profissionais |
|
|
|
|
|
|
629,10 |
|
|
| |
|
|
|
Internet |
|
|
|
|
|
|
|
|
210,24 |
|
|
| |
|
|
|
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica |
|
|
|
|
|
854,39 |
|
|
| |
|
|
|
Telefone/Comunicação |
|
|
|
|
|
|
168,79 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
ENCARGOS
FINANCEIROS LIQUIDOS |
|
|
|
|
|
|
1.306,36 |
|
| |
|
|
|
Despesas financeiras |
|
|
|
|
|
|
|
4.043,93 |
|
|
| |
|
|
|
Receitas financeiras |
|
|
|
|
|
|
|
(2.737,57) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Florianópolis/SC, 31 de maio de 2007. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Evany José Garcia |
GIOVANE ADEMIR SILVEIRA |
|
João Machado da Silva Neto |
|
|
| |
|
|
|
Presidente |
|
|
Contador |
|
|
| |
|
|
|
CPF: 251.983.199-53 |
|
|
CRC/SC 18.085/O-5 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|