| Associação Servidores Fundação Universidade
Estado SC |
| 85.170.587/0001-30 |
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BALANCETE
DE VERIFICAÇÃO EM |
31/05/06 |
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ATIVO |
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PASSIVO |
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| ATIVO
CIRCULANTE |
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459.809,00 |
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PASSIVO CIRCULANTE |
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117.065,78 |
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| DISPONIBILIDADES |
DISPONIBILIDADES |
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414.288,90 |
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EXIGIBILIDADES |
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117.065,78 |
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BENS NUMERÁRIOS |
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7,54 |
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FORNECEDORES |
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2.070,00 |
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Caixa |
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7,54 |
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Koala Ind. e Com. de Confec. Ltda ME |
2.070,00 |
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|
Marcos Aurelio Geremias |
|
0,00 |
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BANCO CONTA MOVIMENTO |
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126.085,56 |
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|
Banco Besc-C/C 31.093-9 |
|
124.339,30 |
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|
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS |
1.344,00 |
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|
Banco Besc-C/C 49.724-9 |
|
1.746,26 |
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Salários a Pagar |
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1.344,00 |
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APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO |
288.195,80 |
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OBRIGAÇÕES SOCIAIS |
|
4.281,52 |
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|
Contribuicão Sindical a Recolher |
0,00 |
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|
Aplicações Banco Besc-49.724-9 |
|
271.911,74 |
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|
FGTS a Recolher |
|
128,06 |
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|
Poupança Banco Besc-2.793.791-7 |
12.825,41 |
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|
INSS a Recolher |
|
4.123,32 |
| |
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|
Poupança Banco Besc-2.793.812-3 |
3.386,81 |
|
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|
PIS a Recolher |
|
30,14 |
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|
Poupança Banco Besc-3.905.993-6 |
71,84 |
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|
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
40,11 |
| |
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
45.520,10 |
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|
IRRF a Recolher |
|
40,11 |
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|
CONTAS A RECEBER |
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|
177,56 |
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|
CONVENIADOS A PAGAR |
|
0,00 |
| |
|
|
Associados a Receber |
|
177,56 |
|
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|
Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart Bar) |
0,00 |
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|
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
|
4.365,68 |
|
|
|
OUTRAS CONTAS |
|
109.330,15 |
| |
|
|
Adiant. a Associados (Estornos) |
|
2.640,14 |
|
|
|
|
Associados a Pagar |
|
120,00 |
| |
|
|
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos) |
1.365,54 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 196 |
|
0,00 |
| |
|
|
Adiant. Diversos a Associados |
|
0,00 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 197 |
|
0,00 |
| |
|
|
Adiantamento a Conveniados |
|
360,00 |
|
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|
|
Grupo Coop. - GR 198 |
|
1.530,00 |
| |
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|
|
Grupo Coop. - GR 199 |
|
2.040,00 |
| |
|
IMPOSTOS A RECUPERAR |
|
15,36 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 202 |
|
1.020,00 |
| |
|
|
IRRF a Recuperar |
|
|
15,36 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 203 |
|
2.040,00 |
| |
|
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|
|
Grupo Coop. - GR 204 |
|
1.530,00 |
| |
|
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS |
|
40.961,50 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 206 |
|
0,00 |
| |
|
|
Empréstimo Saúde a Receber |
|
39.988,37 |
|
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|
|
Outras Contas a Pagar |
|
12,92 |
| |
|
|
Empréstimos
Diversos a Associados |
973,13 |
|
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|
Repasses a Conveniados |
|
101.037,23 |
| |
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|
|
Vale Transporte a Pagar |
|
0,00 |
| PERMANENTE |
|
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|
28.555,00 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
371.298,22 |
| |
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|
| |
IMOBILIZADO |
|
|
|
28.555,00 |
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
371.298,22 |
| |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
| |
|
IMOBILIZADO |
|
|
28.555,00 |
|
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
371.298,22 |
| |
|
|
Aparelhos de Telecomunicação |
|
550,00 |
|
|
|
|
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|
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|
| |
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|
Computadores e Periféricos |
|
4.540,00 |
|
|
|
|
Superávit Acumulado |
|
347.892,46 |
| |
|
|
Instrumentos Musicais |
|
|
210,00 |
|
|
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|
Materiais Esportivos |
|
|
240,00 |
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|
Resultado do Exercício Corrente |
23.405,76 |
| |
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|
Móveis e Utensilios |
|
|
23.015,00 |
|
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|
TOTAL DO
PASSIVO.................................................. |
488.364,00 |
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO
EXERCICIO |
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|
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA |
53.032,32 |
| |
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|
CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIADOS |
53.032,32 |
| |
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|
|
Mensalidade
de Associados |
42.362,02 |
| |
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|
Receitas Diversas |
|
5.845,54 |
| |
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|
Taxa de Convênios |
|
4.824,76 |
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|
(-) DESPESAS OPERACIONAIS |
|
29.626,56 |
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DESPESAS
ADMINISTRATIVAS |
|
38.780,98 |
| |
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|
Pessoal |
Pessoal |
|
|
10.275,57 |
| |
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|
Encargos sociais |
|
3.924,52 |
| |
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|
Jogos |
Outras despesas administrativas |
24.580,89 |
| |
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|
ENCARGOS
FINANCEIROS LIQUIDOS |
(9.154,42) |
| |
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|
Despesas financeiras |
|
8.494,60 |
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|
Receitas financeiras |
|
(17.649,02) |
| |
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|
| TOTAL
ATIVO............................................................ |
488.364,00 |
|
(=)SUPERÁVIT DE MAIO DE
2006............................... |
23.405,76 |
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|
| Reconhecemos
a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R$ a quantia de
488.364,00 (Quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro
reais). |
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| Florianópolis/SC,
31 de maio de 2006 |
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Evany José Garcia |
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|
João Machado da Silva Neto |
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Presidente |
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Contador |
|
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CPF: 251.983.199-53 |
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CRC/SC 18.085/O-5 |
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