Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
					BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM							28/02/07
					ATIVO				PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE							372.886,31		PASSIVO CIRCULANTE						5.538,77
DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES						309.063,27			EXIGIBILIDADES					5.538,77
		BENS NUMERÁRIOS					7,54				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				1.357,00
			Caixa				7,54					Salários a Pagar			1.357,00
		BANCO CONTA MOVIMENTO					20.307,06				OBRIGAÇÕES SOCIAIS				3.680,99
			Banco Besc-C/C 31.093-9				18.584,26					FGTS a Recolher			182,07
			Banco Besc-C/C 49.724-9				1.722,80					INSS a Recolher			3.482,94
												PIS a Recolher			15,98
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					288.748,67
											OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				392,10
			Aplicações Banco Besc-49.724-9				264.702,84					IRRF a Recolher			392,10
			Poupança Banco Besc-2.793.791-7				8.335,22
			Poupança Banco Besc-2.793.812-3				5.515,35				OUTRAS CONTAS				108,68
			Poupança Banco Besc-3.905.993-6				10.195,26					Grupo Coop. - GR 205			40,00
												Repasses a Conveniados			68,68
	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						63.823,04
									PATRIMONIO LIQUIDO						399.817,54
		ADIANTAMENTO A TERCEIROS					12.400,42
			Adiant. a Associados (Estornos)				7.910,84			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS					399.817,54
			Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)				686,58
			Adiantamento a Conveniados				763,00				SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS				399.817,54
			Adiant. Grupo Coop. GR 201				1.000,00					Superávit Acumulado			382.741,42
			Adiant. Grupo Coop. GR 203				2.040,00					Resultado do Exercício Corrente			17.076,12
		EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS					51.422,62		TOTAL DO PASSIVO..................................................						405.356,31
			Empréstimo Saúde a Receber				51.222,62
			Empréstimos Diversos a Associados				200,00		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
PERMANENTE							32.470,00		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						26.645,93
	IMOBILIZADO						32.470,00		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS						26.645,93
											Mensalidade de Associados				18.300,80
		IMOBILIZADO					32.470,00				Receitas Diversas				8.131,21
			Aparelhos de Telecomunicação				550,00				Taxa de Convênios				213,92
			Computadores e Periféricos				7.355,00
			Instrumentos Musicais				210,00		(-) DESPESAS OPERACIONAIS						9.569,81
			Materiais Esportivos				665,00
			Móveis e Utensilios				23.690,00		DESPESAS ADMINISTRATIVAS						12.974,10
									Pessoal		Pessoal				6.364,72
											Encargos sociais				1.359,92
									Jogos		Outras despesas administrativas				5.249,46
									ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS						(3.404,29)
											Despesas financeiras				2.211,91
											Receitas financeiras				(5.616,20)
TOTAL ATIVO............................................................							405.356,31		(=)SUPERÁVIT DE 2007...............................						17.076,12
Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R$ a quantia de 405.356,31 (Quatrocentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos).
Florianópolis/SC, 28 de fevereiro de 2007.
				Evany José Garcia						João Machado da Silva Neto
				Presidente						Contador
				CPF: 251.983.199-53						CRC/SC 18.085/O-5
Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
DETALHAMENTO DE DESPESAS EM												28/02/07
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS												5.879,00
				DESPESAS COM PESSOAL										2.430,09
				Salários									1.558,63
				Vale Alimentação									737,46
				Vale Transporte									134,00
				ENCARGOS SOCIAIS										1.248,52
				FGTS									182,07
				INSS									1.034,49
				Pis									31,96
				OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS										3.744,73
				Honorários Profissionais									639,44
				Internet									26,73
				Serviços de Conservação e Manutenção									1.500,00
				Serviços de Terceiros Pessoa Física									500,00
				Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica									800,00
				Telefone/Comunicação									278,56
				ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS										(1.544,34)
				Despesas financeiras									909,58
				Receitas financeiras									(2.453,92)
Florianópolis/SC, 28 de fevereiro de 2007.
				Evany José Garcia			GIOVANE ADEMIR SILVEIRA		João Machado da Silva Neto
				Presidente					Contador
				CPF: 251.983.199-53					CRC/SC 18.085/O-5