Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
					BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM							30/04/07
					ATIVO				PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE							394.337,16		PASSIVO CIRCULANTE						5.745,54
DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES						305.133,20			EXIGIBILIDADES					5.745,54
		BENS NUMERÁRIOS					7,54				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				1.345,00
			Caixa				7,54					Salários a Pagar			1.345,00
		BANCO CONTA MOVIMENTO					31.633,98				OBRIGAÇÕES SOCIAIS				3.674,12
			Banco Besc-C/C 31.093-9				29.911,18
			Banco Besc-C/C 49.724-9				1.722,80					FGTS a Recolher			127,81
												INSS a Recolher			3.530,33
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					273.491,68					PIS a Recolher			15,98
			Aplicações Banco Besc-49.724-9				257.787,66				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				396,32
			Poupança Banco Besc-2.793.791-7				8.445,74					IRRF a Recolher			396,32
			Poupança Banco Besc-2.793.812-3				5.584,81					PIS a Recolher			15,98
			Poupança Banco Besc-3.905.993-6				1.673,47
											OUTRAS CONTAS				330,10
	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						89.203,96					Grupo Coop. - GR 199			170,00
												Repasses a Conveniados			160,10
		ADIANTAMENTO A TERCEIROS					10.383,94
			Adiant. a Associados (Estornos)				8.630,36		PATRIMONIO LIQUIDO						421.061,62
			Adiantamento a Conveniados				753,58
			Adiant. Grupo Coop. GR 201				1.000,00			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS					421.061,62
		EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS					78.820,02				SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS				421.061,62
			Empréstimo Saúde a Receber				71.723,02
			Empréstimos Diversos a Associados				7.097,00					Superávit Acumulado			382.741,42
PERMANENTE							32.470,00					Resultado do Exercício Corrente			38.320,20
	IMOBILIZADO						32.470,00		TOTAL DO PASSIVO..................................................						426.807,16
		IMOBILIZADO					32.470,00		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
			Aparelhos de Telecomunicação				550,00
			Computadores e Periféricos				7.355,00		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						54.273,40
			Instrumentos Musicais				210,00
			Materiais Esportivos				665,00		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS						54.273,40
			Móveis e Utensilios				23.690,00				Mensalidade de Associados				42.267,70
											Receitas Diversas				11.315,39
											Taxa de Convênios				690,31
									(-) DESPESAS OPERACIONAIS						15.953,20
									DESPESAS ADMINISTRATIVAS						22.853,72
									Pessoal		Pessoal				10.969,73
											Encargos sociais				1.649,18
									Jogos		Outras despesas administrativas				10.234,81
									ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS						(6.900,52)
											Despesas financeiras				4.205,43
											Receitas financeiras				(11.105,95)
TOTAL ATIVO............................................................							426.807,16		(=)SUPERÁVIT DE 2007...............................						38.320,20
Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R$ a quantia de 426.807,16 (Quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e sete reais e dezesseis centavos).
Florianópolis/SC, 30 de abril de 2007.
				Evany José Garcia						João Machado da Silva Neto
				Presidente						Contador
				CPF: 251.983.199-53						CRC/SC 18.085/O-5
Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
DETALHAMENTO DE DESPESAS EM												30/04/07
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS												4.225,75
				DESPESAS COM PESSOAL										2.479,41
				Salários									1.529,63
				Vale Alimentação									721,78
				Vale Transporte									228,00
				ENCARGOS SOCIAIS										205,27
				FGTS									127,82
				INSS									61,47
				Pis									15,98
				OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS										2.998,88
				Despesas com Brindes									129,00
				Despesas com Viagens									330,00
				Honorários Profissionais									629,10
				Internet									130,00
				Serviços de Terceiros Pessoa Física									200,00
				Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica									1.433,00
				Telefone/Comunicação									147,78
				ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS										(1.457,81)
				Despesas financeiras									1.116,78
				Receitas financeiras									(2.574,59)
Florianópolis/SC, 30 de abril de 2007.
				Evany José Garcia			GIOVANE ADEMIR SILVEIRA		João Machado da Silva Neto
				Presidente					Contador
				CPF: 251.983.199-53