| Associação Servidores Fundação Universidade
Estado SC |
| 85.170.587/0001-30 |
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BALANCETE
DE VERIFICAÇÃO EM |
30/04/06 |
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ATIVO |
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PASSIVO |
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| ATIVO
CIRCULANTE |
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458.511,58 |
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PASSIVO CIRCULANTE |
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113.350,77 |
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| DISPONIBILIDADES |
DISPONIBILIDADES |
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417.567,88 |
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EXIGIBILIDADES |
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113.350,77 |
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BENS NUMERÁRIOS |
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7,54 |
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FORNECEDORES |
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628,10 |
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Caixa |
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7,54 |
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Embracon Empreendimentos Ltda |
628,10 |
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Marcos Aurelio Geremias |
|
0,00 |
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BANCO CONTA MOVIMENTO |
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128.637,17 |
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Banco Besc-C/C 31.093-9 |
|
126.890,91 |
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OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS |
1.345,00 |
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|
Banco Besc-C/C 49.724-9 |
|
1.746,26 |
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Salários a Pagar |
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1.345,00 |
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APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO |
288.923,17 |
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OBRIGAÇÕES SOCIAIS |
|
2.933,36 |
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|
Contribuicão Sindical a Recolher |
43,94 |
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|
Aplicações Banco Besc-49.724-9 |
|
272.569,72 |
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|
FGTS a Recolher |
|
109,77 |
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|
Poupança Banco Besc-2.793.791-7 |
12.746,12 |
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|
INSS a Recolher |
|
2.764,58 |
| |
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|
Poupança Banco Besc-2.793.812-3 |
3.365,94 |
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|
PIS a Recolher |
|
15,07 |
| |
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|
Poupança Banco Besc-3.905.993-6 |
241,39 |
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|
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
162,59 |
| |
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
40.943,70 |
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|
IRRF a Recolher |
|
162,59 |
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CONTAS A RECEBER |
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0,00 |
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CONVENIADOS A PAGAR |
|
0,00 |
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|
Associados a Receber |
|
0,00 |
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|
Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart Bar) |
0,00 |
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|
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
|
3.770,97 |
|
|
|
OUTRAS CONTAS |
|
108.281,72 |
| |
|
|
Adiant. a Associados (Estornos) |
|
1.930,17 |
|
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|
|
Associados a Pagar |
|
568,50 |
| |
|
|
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos) |
1.520,80 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 196 |
|
0,00 |
| |
|
|
Adiant. Diversos a Associados |
|
0,00 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 197 |
|
0,00 |
| |
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|
Adiantamento a Conveniados |
|
320,00 |
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|
|
Grupo Coop. - GR 198 |
|
1.530,00 |
| |
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|
Grupo Coop. - GR 199 |
|
2.040,00 |
| |
|
IMPOSTOS A RECUPERAR |
|
0,00 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 202 |
|
1.020,00 |
| |
|
|
IRRF a Recuperar |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 203 |
|
2.040,00 |
| |
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|
|
|
Grupo Coop. - GR 205 |
|
0,00 |
| |
|
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS |
|
37.172,73 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 206 |
|
0,00 |
| |
|
|
Empréstimo Saúde a Receber |
|
35.917,98 |
|
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|
|
Outras Contas a Pagar |
|
12,92 |
| |
|
|
Empréstimos
Diversos a Associados |
1.254,75 |
|
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|
Repasses a Conveniados |
|
101.070,30 |
| |
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|
|
Vale Transporte a Pagar |
|
0,00 |
| PERMANENTE |
|
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|
28.315,00 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
373.475,81 |
| |
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|
| |
IMOBILIZADO |
|
|
|
28.315,00 |
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
373.475,81 |
| |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| |
|
IMOBILIZADO |
|
|
28.315,00 |
|
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
373.475,81 |
| |
|
|
Aparelhos de Telecomunicação |
|
550,00 |
|
|
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|
Computadores e Periféricos |
|
4.540,00 |
|
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|
Superávit Acumulado |
|
347.892,46 |
| |
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|
Instrumentos Musicais |
|
|
210,00 |
|
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|
Materiais Esportivos |
|
|
0,00 |
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|
Resultado do Exercício Corrente |
25.583,35 |
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|
Móveis e Utensilios |
|
|
23.015,00 |
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|
TOTAL DO
PASSIVO.................................................. |
486.826,58 |
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO
EXERCICIO |
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|
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA |
41.656,29 |
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|
CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIADOS |
41.656,29 |
| |
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|
Mensalidade
de Associados |
33.413,26 |
| |
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|
Receitas Diversas |
|
4.463,98 |
| |
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|
Taxa de Convênios |
|
3.779,05 |
| |
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|
(-) DESPESAS OPERACIONAIS |
|
16.072,94 |
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DESPESAS
ADMINISTRATIVAS |
|
26.662,56 |
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|
Pessoal |
Pessoal |
|
|
8.148,31 |
| |
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|
Encargos sociais |
|
3.383,12 |
| |
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|
Jogos |
Outras despesas administrativas |
15.131,13 |
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|
ENCARGOS
FINANCEIROS LIQUIDOS |
(10.589,62) |
| |
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|
Despesas financeiras |
|
3.463,98 |
| |
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|
Receitas financeiras |
|
(14.053,60) |
| |
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|
| TOTAL
ATIVO............................................................ |
486.826,58 |
|
(=)SUPERÁVIT DE ABRIL DE
2006............................... |
25.583,35 |
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| Reconhecemos
a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R$ a quantia de
486.826,58 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e seis
reais e cinquenta e oito centavos). |
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| Florianópolis/SC,
30 de abril de 2006 |
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Evany José Garcia |
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|
João Machado da Silva Neto |
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Presidente |
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Contador |
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CPF: 251.983.199-53 |
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CRC/SC 18.085/O-5 |
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