ASS. DOS SERV. DA UDESC - ASUDESC
Resumo de Caixa 01/09/2005 à 30/09/2005
SALDO ATUAL |
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270978,43 |
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Caixa Geral |
7,54 |
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Banco BESC c/c 031.093-9 |
109278,58 |
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Poupança BESC 2.793.791-7 |
33283,03 |
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Poupança BESC 2.793.812-3 |
7558,35 |
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Poupança BESC 3.905.993-6 |
2755,65 |
152883,15 |
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RECEITAS |
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Receita de Mensalidade |
7899,56 |
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Receita de Exposição |
759,45 |
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Receita de Farmacia |
5305,83 |
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Receita Unidonto |
2915,88 |
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Receita da Unimed |
69554,19 |
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Receita de Consórcio |
3448,34 |
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Receita de Sguro de Vida |
68,97 |
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Receita de Combustivel |
1026,34 |
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Receita Taxa - Sede Recreativa |
630,00 |
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Receita Convenio Restaurantes |
1668,87 |
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Receita Lavação de carros |
125,00 |
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Receita de Convenios |
12778,69 |
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Receita Emprést. Saúde/ASUDESC |
4729,69 |
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Receita de Poupança |
359,46 |
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Receita Bar de Ceart |
3034,96 |
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Estorno (Bancario) |
2094,92 |
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Renegociação de Estorno |
1447,13 |
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Receitas Diversas |
248,00 |
118095,28 |
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DESPESAS |
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Salarios e Ordenados |
1829,00 |
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INSS |
1174,55 |
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|
FGTS |
289,45 |
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|
Vale Transporte |
279,90 |
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|
PIS |
34,05 |
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SECRASO |
79,98 |
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Desp. c/Festas/Coquetel |
2340,00 |
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Casan |
79,60 |
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Honorarios Profissionais |
2551,65 |
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Desp. c/ Material de Construção |
190,00 |
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Desp. c/ Convenio Astel |
193,00 |
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Desp. c/Anuncios / Propaganda |
392,00 |
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Desp. c/ Cartório |
44,85 |
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|
Desp. c/ Informatica |
50,00 |
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|
Desp. c/ Fotocópias |
119,36 |
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|
Desp. c/ Contribuição |
70,00 |
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|
Desp. c/ Serv. de Manutenção |
528,50 |
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|
Desp. c/ Conta Telefonica |
526,52 |
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|
Desp. c/ Convenio
Lav. de Carro |
275,00 |
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|
Desp. c/ Combustivel |
957,98 |
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|
Desp. c/ Encontro/Reunião/Curso |
360,00 |
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|
Desp. c/ Frete |
423,00 |
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Desp. c/ Farmacia |
4732,54 |
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|
Desp. c/ Empréstimo Saude |
2178,89 |
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|
Desp. c/ Convenio Unimed |
26724,11 |
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|
Desp. c/ Seguro |
91,47 |
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|
Desp. c/ Premio de Consórcio |
7000,00 |
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|
Desp. c/ Vale Alimentação |
791,96 |
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Desp. c/ Assoc. J/ Exposição |
1176,37 |
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|
Desp. c/ Lanches/Refeições |
40,00 |
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Desp. c/ Convenio Restauante |
2065,88 |
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Despesas Gerais |
716,30 |
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|
Despesas c/ Convenio |
50584,27 |
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|
Despesa Odontologica |
3639,13 |
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|
IRRF |
5,25 |
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|
Tarifa Bancaria |
820,14 |
113354,70 |
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|
SALDO ATUAL |
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|
Caixa Geral |
7,54 |
||
|
Banco Besc c/c 031.093-9 |
120783,75 |
||
|
Poupança Besc 2.793.791-7 |
23558,31 |
||
|
Poupança Besc 2.793.812-3 |
7619,16 |
||
|
Poupança Besc 3.905.993-6 |
5654,97 |
157623,73 |
270978,43 |