Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
					BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM							30/09/06
					ATIVO				PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE							495.810,80		PASSIVO CIRCULANTE						120.010,01
DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES						450.454,24			EXIGIBILIDADES					120.010,01
		BENS NUMERÁRIOS					7,54				FORNECEDORES				0,00
			Caixa				7,54					Koala Ind. e Com. de Confec. Ltda ME			0,00
												Luiz Felix K. Filho			0,00
		BANCO CONTA MOVIMENTO					146.752,36
			Banco Besc-C/C 31.093-9				145.006,10				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				1.345,00
			Banco Besc-C/C 49.724-9				1.746,26					Salários a Pagar			1.345,00
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					303.694,34				OBRIGAÇÕES SOCIAIS				2.477,25
												Contribuição Confederativa a Recolher			45,20
			Aplicações Banco Besc-49.724-9				282.178,04					FGTS a Recolher			256,08
			Poupança Banco Besc-2.793.791-7				8.067,39					INSS a Recolher			2.160,90
			Poupança Banco Besc-2.793.812-3				3.964,11					PIS a Recolher			15,07
			Poupança Banco Besc-3.905.993-6				9.484,80
											OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				215,30
	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						45.356,56					IRRF a Recolher			215,30
		CONTAS A RECEBER					0,00				CONVENIADOS A PAGAR				0,00
			Associados a Receber				0,00					Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart Bar)			0,00
		ADIANTAMENTO A TERCEIROS					6.929,06				OUTRAS CONTAS				115.972,46
			Adiant. a Associados (Estornos)				4.119,47					Associados a Pagar			120,00
			Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)				1.593,11					Grupo Coop. - GR 198			1.530,00
			Adiant. Diversos a Associados				1.056,48					Grupo Coop. - GR 199			2.040,00
			Adiantamento a Conveniados				160,00					Grupo Coop. - GR 201			1.020,00
												Grupo Coop. - GR 202			0,00
		IMPOSTOS A RECUPERAR					0,00					Grupo Coop. - GR 203			1.040,00
			IRRF a Recuperar				0,00					Grupo Coop. - GR 204			1.530,00
												Grupo Coop. - GR 205			2.040,00
		EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS					38.427,50					Grupo Coop. - GR 206			1.020,00
			Empréstimo Saúde a Receber				38.427,50					Grupo Coop. - Gr 207			2.040,00
			Empréstimos Diversos a Associados				0,00					Outras Contas a Pagar			12,92
												Repasses a Conveniados			103.579,54
PERMANENTE							29.905,00		PATRIMONIO LIQUIDO						405.705,79
	IMOBILIZADO						29.905,00			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS					405.705,79
		IMOBILIZADO					29.905,00				SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS				405.705,79
			Aparelhos de Telecomunicação				550,00
			Computadores e Periféricos				5.890,00					Superávit Acumulado			347.892,46
			Instrumentos Musicais				210,00
			Materiais Esportivos				240,00					Resultado do Exercício Corrente			57.813,33
			Móveis e Utensilios				23.015,00
									TOTAL DO PASSIVO..................................................						525.715,80
									DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
									RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						103.168,75
									CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS						103.168,75
											Mensalidade de Associados				78.781,66
											Receitas Diversas				19.528,63
											Taxa de Convênios				4.858,46
									(-) DESPESAS OPERACIONAIS						45.355,42
									DESPESAS ADMINISTRATIVAS						66.136,20
									Pessoal		Pessoal				20.865,71
											Encargos sociais				5.332,49
									Jogos		Outras despesas administrativas				39.938,00
									ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS						(20.780,78)
											Despesas financeiras				14.699,76
											Receitas financeiras				(35.480,54)
TOTAL ATIVO............................................................							525.715,80		(=)SUPERÁVIT DE SETEMBRO DE 2006...............................						57.813,33
Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R$ a quantia de 525.715,80 (Quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e quinze reais e oitenta centavos).
Florianópolis/SC, 30 de setembro de 2006
				Evany José Garcia						João Machado da Silva Neto
				Presidente						Contador
				CPF: 251.983.199-53						CRC/SC 18.085/O-5
Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
DETALHAMENTO DE DESPESAS EM												30/09/06
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS												3.440,90
				DESPESAS COM PESSOAL										2.353,49
				Despesas Médicas									-
				Salários									1.506,61
				Vale Alimentação									751,63
				Vale Transporte									95,25
				ENCARGOS SOCIAIS										557,50
				FGTS									128,06
				INSS									399,30
				Pis									30,14
				OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS										2.660,86
				Agua e Esgoto									-
				Artigos de Expediente									-
				Associações de Classes									-
				Bens de Natureza Permanente									-
				Conservação e Manutenção de Bens									-
				Contribuição Sindical Patronal									-
				Despesas com Brindes									-
				Despesas com Correios									-
				Despesas com Viagens									-
				Despesas Diversas									-
				Eventos Esportivos									-
				Fotocópias e Encadernações									-
				Honorários Profissionais									629,10
				Internet									45,00
				Lanches e Refeições									-
				Material de Consumo Diversos									-
				Promoções de Eventos									450,00
				Serviços de Conservação e Manutenção									-