Resumo de Caixa Período 01/10/2005 à 31/10/2005

SALDO ATUAL

282386,85

Caixa Geral

7,54

Banco BESC c/c 031.093-9

120783,75

Poupança BESC 2.793.791-7

23558,31

Poupança BESC 2.793.812-3

7619,16

Poupança BESC 3.905.993-6

5654,97

157623,73

RECEITAS

Receita de Mensalidade

7933,13

Receita de Exposição

752,80

Receita de Farmácia

4742,39

Receita Unidonto

3040,07

Receita da Unimed

67056,45

Receita de Grupo Cooperativo

6539,95

Receita de Seguro de Vida

68,97

Receita de Combustível

921,25

Receita Taxa - Sede Recreativa

305,00

Receita Convenio Restaurantes

1919,84

Receita Lavação de carros

190,00

Receita de Convênios

12176,82

Receita Emprést. Saúde/ASUDESC

4426,27

Receita de Poupança

264,17

Receita Bar de Ceart

3283,58

Renegociação de Estorno

1825,95

Receitas Diversas

9316,48

124763,12

DESPESAS

Salários e Ordenados

2005,00

INSS

1223,82

FGTS

10018,82

Vale Transporte

258,00

Rescisão

8635,16

PIS

42,40

Casan

79,60

Honorários Profissionais

2498,80

Desp. c/ Convenio Astel

193,00

Desp. c/ Informática

800,50

Desp. c/ Fotocópias

43,92

Desp. c/ Contribuição

72,00

Desp. c/ Conta Telefônica

217,21

Desp. c/ Convenio Lav. de Carro

125,00

Desp. c/ Combustível

995,55

Desp. c/ Farmácia

5305,83

Desp. c/ Empréstimo Saúde

1200,00

Desp. c/ Convenio Unimed

69739,68

Desp. c/ Seguro

63,00

Desp. c/ Grupo Cooperativo

8800,00

Desp. c/ Vale Alimentação

1165,33

Desp. c/ Assoc. J/ Exposição

142,56

Desp. c/ Convenio Restaurante

1610,19

Desp. c/ Bar Ceart

3226,51

Despesas c/ Convenio

13412,80

Despesa Odontológica

3309,47

IRRF

9,05

Tarifa Bancaria

851,48

136044,68

SALDO ATUAL

Caixa Geral

7,54

Banco Besc c/c 031.093-9

116087,49

Poupança Besc 2.793.791-7

13043,38

Poupança Besc 2.793.812-3

7870,44

Poupança Besc 3.905.993-6

9333,32

146342,17

282386,85