Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
					BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM							31/10/06
					ATIVO				PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE							507.211,10		PASSIVO CIRCULANTE						122.060,20
DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES						455.020,15			EXIGIBILIDADES					122.060,20
		BENS NUMERÁRIOS					7,54				FORNECEDORES				0,00
			Caixa				7,54					Koala Ind. e Com. de Confec. Ltda ME			0,00
												Luiz Felix K. Filho			0,00
		BANCO CONTA MOVIMENTO					152.811,15
			Banco Besc-C/C 31.093-9				151.064,89				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				1.411,00
			Banco Besc-C/C 49.724-9				1.746,26					Salários a Pagar			1.411,00
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					302.201,46				OBRIGAÇÕES SOCIAIS				3.165,81
												Contribuição Confederativa a Recolher			0,00
			Aplicações Banco Besc-49.724-9				284.744,65					FGTS a Recolher			262,48
			Poupança Banco Besc-2.793.791-7				8.122,32					INSS a Recolher			2.888,26
			Poupança Banco Besc-2.793.812-3				4.269,21					PIS a Recolher			15,07
			Poupança Banco Besc-3.905.993-6				5.065,28
											OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				369,00
	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						52.190,95					IRRF a Recolher			369,00
		CONTAS A RECEBER					0,00				CONVENIADOS A PAGAR				0,00
			Associados a Receber				0,00					Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart Bar)			0,00
		ADIANTAMENTO A TERCEIROS					7.736,17				OUTRAS CONTAS				117.114,39
			Adiant. a Associados (Estornos)				4.644,56					Associados a Pagar			120,00
			Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)				2.421,70					Grupo Coop. - GR 198			1.530,00
			Adiant. Diversos a Associados				29,91					Grupo Coop. - GR 199			2.040,00
			Adiantamento a Conveniados				640,00					Grupo Coop. - GR 201			2.040,00
												Grupo Coop. - GR 202			0,00
		IMPOSTOS A RECUPERAR					0,00					Grupo Coop. - GR 203			1.040,00
			IRRF a Recuperar				0,00					Grupo Coop. - GR 204			1.530,00
												Grupo Coop. - GR 205			2.040,00
		EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS					44.454,78					Grupo Coop. - GR 206			1.020,00
			Empréstimo Saúde a Receber				44.454,78					Grupo Coop. - Gr 207			0,00
			Empréstimos Diversos a Associados				0,00					Outras Contas a Pagar			12,92
												Repasses a Conveniados			105.741,47
PERMANENTE							29.905,00		PATRIMONIO LIQUIDO						415.055,90
	IMOBILIZADO						29.905,00			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS					415.055,90
		IMOBILIZADO					29.905,00				SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS				415.055,90
			Aparelhos de Telecomunicação				550,00
			Computadores e Periféricos				5.890,00					Superávit Acumulado			347.892,46
			Instrumentos Musicais				210,00
			Materiais Esportivos				240,00					Resultado do Exercício Corrente			67.163,44
			Móveis e Utensilios				23.015,00
									TOTAL DO PASSIVO..................................................						537.116,10
									DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
									RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						115.840,08
									CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS						115.840,08
											Mensalidade de Associados				87.966,65
											Receitas Diversas				23.014,97
											Taxa de Convênios				4.858,46
									(-) DESPESAS OPERACIONAIS						48.676,64
									DESPESAS ADMINISTRATIVAS						71.672,48
									Pessoal		Pessoal				23.223,18
											Encargos sociais				5.886,21
									Jogos		Outras despesas administrativas				42.563,09
									ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS						(22.995,84)
											Despesas financeiras				16.223,50
											Receitas financeiras				(39.219,34)
TOTAL ATIVO............................................................							537.116,10		(=)SUPERÁVIT DE SETEMBRO DE 2006...............................						67.163,44
Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R$ a quantia de 537.116,10 (Quinhentos e trinta e sete mil, cento e dezesseis reais e dez centavos).
Florianópolis/SC, 31 de outubro de 2006
				Evany José Garcia						João Machado da Silva Neto
				Presidente						Contador
				CPF: 251.983.199-53						CRC/SC 18.085/O-5
Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
DETALHAMENTO DE DESPESAS EM												31/10/06
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS												3.321,22
				DESPESAS COM PESSOAL										2.357,47
				Despesas Médicas									-
				Salários									1.647,75
				Vale Alimentação									666,40
				Vale Transporte									43,32
				ENCARGOS SOCIAIS										553,72
				FGTS									134,47
				INSS									419,25
				Pis									-
				OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS										2.625,09
				Agua e Esgoto									-
				Artigos de Expediente									-
				Associações de Classes									-
				Bens de Natureza Permanente									-
				Conservação e Manutenção de Bens									-
				Contribuição Sindical Patronal									-
				Despesas com Brindes									90,00
				Despesas com Correios									-
				Despesas com Viagens									250,00
				Despesas Diversas									-
				Eventos Esportivos									-
				Fotocópias e Encadernações									40,88
				Honorários Profissionais									-
				Internet									-
				Lanches e Refeições									62,00
				Material de Consumo Diversos									-
				Promoções de Eventos									-
				Serviços de Conservação e Manutenção									-
				Serviços de Terceiros Pessoa Física									1.328,50
				Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica									674,10
				Telefone/Comunicação									179,61
				ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS										(2.215,06)
				Despesas financeiras									1.523,74
				Receitas financeiras									(3.738,80)
Florianópolis/SC, 31 de outubro de 2006
				Evany José Garcia			GIOVANE ADEMIR SILVEIRA		João Machado da Silva Neto
				Presidente					Contador
				CPF: 251.983.199-53					CRC/SC 18.085/O-5