Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
					BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM							30/11/06
					ATIVO				PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE							511.183,73		PASSIVO CIRCULANTE						120.526,06
DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES						457.405,24			EXIGIBILIDADES					120.526,06
		BENS NUMERÁRIOS					7,54				FORNECEDORES				0,00
			Caixa				7,54					Koala Ind. e Com. de Confec. Ltda ME			0,00
												Luiz Felix K. Filho			0,00
		BANCO CONTA MOVIMENTO					151.286,42
			Banco Besc-C/C 31.093-9				149.540,16				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				2.655,00
			Banco Besc-C/C 49.724-9				1.746,26					Salários a Pagar			2.655,00
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					306.111,28				OBRIGAÇÕES SOCIAIS				4.970,03
												Contribuicão Sindical a Recolher			96,00
			Aplicações Banco Besc-49.724-9				286.982,35					FGTS a Recolher			261,53
			Poupança Banco Besc-2.793.791-7				8.171,46					INSS a Recolher			4.612,50
			Poupança Banco Besc-2.793.812-3				4.578,15					PIS a Recolher			0,00
			Poupança Banco Besc-3.905.993-6				6.379,32
											OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				438,69
	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						53.778,49					IRRF a Recolher			438,69
		CONTAS A RECEBER					0,00				CONVENIADOS A PAGAR				0,00
			Associados a Receber				0,00					Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart Bar)			0,00
		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					792,17
			Adiant. 13º Salário				792,17
		ADIANTAMENTO A TERCEIROS					9.142,66				OUTRAS CONTAS				112.462,34
			Adiant. a Associados (Estornos)				5.389,60					Associados a Pagar			120,00
			Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)				2.293,15					Grupo Coop. - GR 198			0,00
			Adiant. Diversos a Associados				29,91					Grupo Coop. - GR 199			2.040,00
			Adiantamento a Conveniados				430,00					Grupo Coop. - GR 201			0,00
			Adiant. Grupo Coop. GR 201				1.000,00					Grupo Coop. - GR 202			0,00
												Grupo Coop. - GR 203			1.080,00
												Grupo Coop. - GR 204			2.560,00
												Grupo Coop. - GR 205			2.040,00
		EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS					43.843,66					Grupo Coop. - GR 206			1.020,00
			Empréstimo Saúde a Receber				43.843,66					Grupo Coop. - Gr 207			0,00
			Empréstimos Diversos a Associados				0,00					Outras Contas a Pagar			12,92
												Repasses a Conveniados			103.589,42
PERMANENTE							32.470,00		PATRIMONIO LIQUIDO						423.127,67
	IMOBILIZADO						32.470,00			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS					423.127,67
		IMOBILIZADO					32.470,00				SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS				423.127,67
			Aparelhos de Telecomunicação				550,00
			Computadores e Periféricos				7.355,00					Superávit Acumulado			347.892,46
			Instrumentos Musicais				210,00
			Materiais Esportivos				665,00					Resultado do Exercício Corrente			75.235,21
			Móveis e Utensilios				23.690,00
									TOTAL DO PASSIVO..................................................						543.653,73
									DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
									RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						126.867,62
									CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS						126.867,62
											Mensalidade de Associados				97.150,08
											Receitas Diversas				24.859,08
											Taxa de Convênios				4.858,46
									(-) DESPESAS OPERACIONAIS						51.632,41
									DESPESAS ADMINISTRATIVAS						77.858,52
									Pessoal		Pessoal				25.535,91
											Encargos sociais				6.451,82
									Jogos		Outras despesas administrativas				45.870,79
									ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS						(26.226,11)
											Despesas financeiras				17.962,21
											Receitas financeiras				(44.188,32)
TOTAL ATIVO............................................................							543.653,73		(=)SUPERÁVIT DE NOVEMBRO DE 2006...............................						75.235,21
Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R$ a quantia de 543.653,73 (Quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos).
Florianópolis/SC, 30 de novembro de 2006
				Evany José Garcia						João Machado da Silva Neto
				Presidente						Contador
				CPF: 251.983.199-53						CRC/SC 18.085/O-5
Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
DETALHAMENTO DE DESPESAS EM												30/11/06
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS												2.955,77
				DESPESAS COM PESSOAL										2.312,73
				Adicionais Legais									297,75
				Horas Extras e DSR									1.191,01
				Salários									15,90
				Vale Alimentação									676,00
				Vale Transporte									132,07
				ENCARGOS SOCIAIS										565,61
				FGTS									133,52
				INSS									416,27
				Pis									15,82
				OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS										3.307,70
				Agua e Esgoto									-
				Artigos de Expediente									-
				Associações de Classes									-
				Bens de Natureza Permanente									-
				Conservação e Manutenção de Bens									-
				Contribuição Sindical Patronal									-
				Despesas com Brindes									1.060,00
				Despesas com Correios									-
				Despesas com Viagens									110,28
				Despesas Diversas									-
				Eventos Esportivos									-
				Fotocópias e Encadernações									-
				Honorários Profissionais									-
				Internet									26,73
				Lanches e Refeições									-
				Material de Consumo Diversos									-
				Promoções de Eventos									-
				Serviços de Conservação e Manutenção									-
				Serviços de Terceiros Pessoa Física									528,50
				Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica									1.431,40
				Telefone/Comunicação									150,79
				ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS										(3.230,27)
				Despesas financeiras									1.738,71
				Receitas financeiras									(4.968,98)
Florianópolis/SC, 30 de novembro de 2006
				Evany José Garcia			GIOVANE ADEMIR SILVEIRA		João Machado da Silva Neto
				Presidente					Contador
				CPF: 251.983.199-53					CRC/SC 18.085/O-5