| Associação Servidores Fundação Universidade
Estado SC |
| 85.170.587/0001-30 |
| |
|
|
|
|
BALANCETE
DE VERIFICAÇÃO EM |
31/03/06 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
ATIVO |
|
|
PASSIVO |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO
CIRCULANTE |
|
|
448.753,58 |
|
PASSIVO CIRCULANTE |
|
107.701,86 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DISPONIBILIDADES |
DISPONIBILIDADES |
|
|
410.116,02 |
|
|
EXIGIBILIDADES |
|
|
107.701,86 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
BENS NUMERÁRIOS |
|
|
7,54 |
|
|
|
FORNECEDORES |
|
628,00 |
| |
|
|
Caixa |
|
|
|
7,54 |
|
|
|
|
Embracon Empreendimentos Ltda |
628,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marcos Aurelio Geremias |
|
0,00 |
| |
|
BANCO CONTA MOVIMENTO |
|
124.334,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Banco Besc-C/C 31.093-9 |
|
122.578,94 |
|
|
|
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS |
1.135,00 |
| |
|
|
Banco Besc-C/C 49.724-9 |
|
1.755,29 |
|
|
|
|
Salários a Pagar |
|
1.135,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO |
285.774,25 |
|
|
|
OBRIGAÇÕES SOCIAIS |
|
2.999,39 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contribuicão Sindical a Recolher |
43,94 |
| |
|
|
Aplicações Banco Besc-49.724-9 |
|
269.676,29 |
|
|
|
|
FGTS a Recolher |
|
112,06 |
| |
|
|
Poupança Banco Besc-2.793.791-7 |
12.663,84 |
|
|
|
|
INSS a Recolher |
|
2.830,21 |
| |
|
|
Poupança Banco Besc-2.793.812-3 |
3.344,85 |
|
|
|
|
PIS a Recolher |
|
13,18 |
| |
|
|
Poupança Banco Besc-3.905.993-6 |
89,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
162,59 |
| |
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
38.637,56 |
|
|
|
|
IRRF a Recolher |
|
162,59 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
CONTAS A RECEBER |
|
|
0,00 |
|
|
|
CONVENIADOS A PAGAR |
|
0,00 |
| |
|
|
Associados a Receber |
|
0,00 |
|
|
|
|
Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart Bar) |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
|
3.382,97 |
|
|
|
OUTRAS CONTAS |
|
102.776,88 |
| |
|
|
Adiant. a Associados (Estornos) |
|
440,38 |
|
|
|
|
Associados a Pagar |
|
120,00 |
| |
|
|
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos) |
2.122,27 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 196 |
|
0,00 |
| |
|
|
Adiant. Diversos a Associados |
|
500,32 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 197 |
|
850,00 |
| |
|
|
Adiantamento a Conveniados |
|
320,00 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 198 |
|
1.530,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 199 |
|
2.040,00 |
| |
|
IMPOSTOS A RECUPERAR |
|
0,00 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 203 |
|
0,00 |
| |
|
|
IRRF a Recuperar |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 204 |
|
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 205 |
|
0,00 |
| |
|
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS |
|
35.254,59 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 206 |
|
0,00 |
| |
|
|
Empréstimo Saúde a Receber |
|
34.004,59 |
|
|
|
|
Outras Contas a Pagar |
|
12,92 |
| |
|
|
Empréstimos
Diversos a Associados |
1.250,00 |
|
|
|
|
Repasses a Conveniados |
|
98.185,21 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vale Transporte a Pagar |
|
38,75 |
| PERMANENTE |
|
|
|
25.185,00 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
366.236,72 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
IMOBILIZADO |
|
|
|
25.185,00 |
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
366.236,72 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
IMOBILIZADO |
|
|
25.185,00 |
|
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
366.236,72 |
| |
|
|
Aparelhos de Telecomunicação |
|
550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Computadores e Periféricos |
|
1.950,00 |
|
|
|
|
Superávit Acumulado |
|
347.892,46 |
| |
|
|
Instrumentos Musicais |
|
|
210,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Materiais Esportivos |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Resultado do Exercício Corrente |
18.344,26 |
| |
|
|
Móveis e Utensilios |
|
|
22.475,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO
PASSIVO.................................................. |
473.938,58 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO
EXERCICIO |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA |
29.450,41 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIADOS |
29.450,41 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mensalidade
de Associados |
24.257,02 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Receitas Diversas |
|
2.437,04 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxa de Convênios |
|
2.756,35 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
(-) DESPESAS OPERACIONAIS |
|
11.106,15 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS |
|
19.853,75 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pessoal |
Pessoal |
|
|
5.974,37 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Encargos sociais |
|
2.883,24 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jogos |
Outras despesas administrativas |
10.996,14 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS
FINANCEIROS LIQUIDOS |
(8.747,60) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas financeiras |
|
2.308,58 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Receitas financeiras |
|
(11.056,18) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
ATIVO............................................................ |
473.938,58 |
|
(=)SUPERÁVIT DE MARÇO DE
2006............................... |
18.344,26 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reconhecemos
a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R$ a quantia de
473.938,58 (Quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e trinta e oito
reais e cinquenta e oito centavos). |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Florianópolis/SC,
31 de março de 2006 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Evany José Garcia |
|
|
|
João Machado da Silva Neto |
|
| |
|
|
|
Presidente |
|
|
|
Contador |
|
| |
|
|
|
CPF: 251.983.199-53 |
|
|
|
CRC/SC 18.085/O-5 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|