| Associação Servidores Fundação Universidade
Estado SC |
| 85.170.587/0001-30 |
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BALANCETE
DE VERIFICAÇÃO EM |
30/06/06 |
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ATIVO |
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PASSIVO |
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| ATIVO
CIRCULANTE |
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464.475,31 |
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PASSIVO CIRCULANTE |
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115.184,71 |
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| DISPONIBILIDADES |
DISPONIBILIDADES |
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414.777,49 |
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EXIGIBILIDADES |
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115.184,71 |
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BENS NUMERÁRIOS |
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7,54 |
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FORNECEDORES |
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0,00 |
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Caixa |
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7,54 |
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Koala Ind. e Com. de Confec. Ltda ME |
0,00 |
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Luiz Felix K. Filho |
|
0,00 |
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BANCO CONTA MOVIMENTO |
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128.808,16 |
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Banco Besc-C/C 31.093-9 |
|
127.061,90 |
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OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS |
1.344,00 |
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Banco Besc-C/C 49.724-9 |
|
1.746,26 |
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Salários a Pagar |
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1.344,00 |
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APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO |
285.961,79 |
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OBRIGAÇÕES SOCIAIS |
|
4.107,10 |
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|
Aplicações Banco Besc-49.724-9 |
|
274.474,47 |
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|
FGTS a Recolher |
|
128,05 |
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Poupança Banco Besc-2.793.791-7 |
7.901,04 |
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|
INSS a Recolher |
|
3.948,91 |
| |
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|
Poupança Banco Besc-2.793.812-3 |
3.411,17 |
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|
PIS a Recolher |
|
30,14 |
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|
Poupança Banco Besc-3.905.993-6 |
175,11 |
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|
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
156,73 |
| |
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
49.697,82 |
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|
IRRF a Recolher |
|
156,73 |
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|
CONTAS A RECEBER |
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|
177,56 |
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|
CONVENIADOS A PAGAR |
|
0,00 |
| |
|
|
Associados a Receber |
|
177,56 |
|
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|
Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart Bar) |
0,00 |
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|
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
|
5.569,33 |
|
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|
OUTRAS CONTAS |
|
109.576,88 |
| |
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|
Adiant. a Associados (Estornos) |
|
2.376,78 |
|
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|
|
Associados a Pagar |
|
120,00 |
| |
|
|
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos) |
2.832,55 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 198 |
|
1.530,00 |
| |
|
|
Adiantamento a Conveniados |
|
360,00 |
|
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|
|
Grupo Coop. - GR 199 |
|
2.040,00 |
| |
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|
Grupo Coop. - GR 201 |
|
0,00 |
| |
|
IMPOSTOS A RECUPERAR |
|
15,36 |
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|
|
|
Grupo Coop. - GR 202 |
|
1.020,00 |
| |
|
|
IRRF a Recuperar |
|
|
15,36 |
|
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|
Grupo Coop. - GR 203 |
|
2.040,00 |
| |
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|
|
Grupo Coop. - GR 204 |
|
1.530,00 |
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|
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS |
|
43.935,57 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 205 |
|
2.040,00 |
| |
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|
Empréstimo Saúde a Receber |
|
43.562,44 |
|
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|
|
Outras Contas a Pagar |
|
12,92 |
| |
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|
Empréstimos
Diversos a Associados |
373,13 |
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|
Repasses a Conveniados |
|
99.243,96 |
| |
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|
|
| PERMANENTE |
|
|
|
28.555,00 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
377.845,60 |
| |
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| |
IMOBILIZADO |
|
|
|
28.555,00 |
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
377.845,60 |
| |
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| |
|
IMOBILIZADO |
|
|
28.555,00 |
|
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
377.845,60 |
| |
|
|
Aparelhos de Telecomunicação |
|
550,00 |
|
|
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|
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|
Computadores e Periféricos |
|
4.540,00 |
|
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|
|
Superávit Acumulado |
|
347.892,46 |
| |
|
|
Instrumentos Musicais |
|
|
210,00 |
|
|
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|
Materiais Esportivos |
|
|
240,00 |
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|
Resultado do Exercício Corrente |
29.953,14 |
| |
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|
Móveis e Utensilios |
|
|
23.015,00 |
|
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|
TOTAL DO
PASSIVO.................................................. |
493.030,31 |
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO
EXERCICIO |
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|
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA |
63.317,60 |
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|
CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIADOS |
63.317,60 |
| |
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|
Mensalidade
de Associados |
51.482,65 |
| |
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|
Receitas Diversas |
|
7.010,19 |
| |
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|
Taxa de Convênios |
|
4.824,76 |
| |
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|
(-) DESPESAS OPERACIONAIS |
|
33.364,46 |
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|
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS |
|
44.847,46 |
| |
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|
Pessoal |
Pessoal |
|
|
12.573,53 |
| |
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|
Encargos sociais |
|
3.177,84 |
| |
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|
Jogos |
Outras despesas administrativas |
29.096,09 |
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|
ENCARGOS
FINANCEIROS LIQUIDOS |
(11.483,00) |
| |
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|
Despesas financeiras |
|
10.023,63 |
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|
Receitas financeiras |
|
(21.506,63) |
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|
| TOTAL
ATIVO............................................................ |
493.030,31 |
|
(=)SUPERÁVIT DE JULHO DE
2006............................... |
29.953,14 |
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| Reconhecemos a Exatidão do Ativo
e Passivo, cujo valores Importam em R$ a quantia de 493.030,31 (quatrocentos
e noventa e três mil e trinta reais e trinta e um centavos). |
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| Florianópolis/SC,
30 de Junho de 2006 |
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|
Evany José Garcia |
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|
João Machado da Silva Neto |
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|
Presidente |
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Contador |
|
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CPF: 251.983.199-53 |
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CRC/SC 18.085/O-5 |
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