Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
					BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM							31/07/06
					ATIVO				PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE							475.940,65		PASSIVO CIRCULANTE						118.187,44
DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES						426.337,37			EXIGIBILIDADES					118.187,44
		BENS NUMERÁRIOS					7,54				FORNECEDORES				0,00
			Caixa				7,54					Koala Ind. e Com. de Confec. Ltda ME			0,00
												Luiz Felix K. Filho			0,00
		BANCO CONTA MOVIMENTO					136.696,23
			Banco Besc-C/C 31.093-9				134.949,97				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				1.298,00
			Banco Besc-C/C 49.724-9				1.746,26					Salários a Pagar			1.298,00
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					289.633,60				OBRIGAÇÕES SOCIAIS				4.180,29
												Contribuição Confederativa a Recolher			45,20
			Aplicações Banco Besc-49.724-9				277.031,44					FGTS a Recolher			128,04
			Poupança Banco Besc-2.793.791-7				7.958,15					INSS a Recolher			4.007,05
			Poupança Banco Besc-2.793.812-3				3.434,23					PIS a Recolher			0,00
			Poupança Banco Besc-3.905.993-6				1.209,78
											OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				170,41
	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						49.603,28					IRRF a Recolher			170,41
		CONTAS A RECEBER					0,00				CONVENIADOS A PAGAR				0,00
			Associados a Receber				0,00					Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart Bar)			0,00
		ADIANTAMENTO A TERCEIROS					6.407,42				OUTRAS CONTAS				112.538,74
			Adiant. a Associados (Estornos)				3.623,96					Associados a Pagar			120,00
			Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)				2.348,46					Grupo Coop. - GR 198			1.530,00
			Adiantamento a Conveniados				435,00					Grupo Coop. - GR 199			2.040,00
												Grupo Coop. - GR 201			0,00
		IMPOSTOS A RECUPERAR					0,00					Grupo Coop. - GR 202			0,00
			IRRF a Recuperar				0,00					Grupo Coop. - GR 203			2.040,00
												Grupo Coop. - GR 204			1.530,00
		EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS					43.195,86					Grupo Coop. - GR 205			2.040,00
			Empréstimo Saúde a Receber				43.195,86					Outras Contas a Pagar			12,92
			Empréstimos Diversos a Associados				0,00					Repasses a Conveniados			103.225,82
PERMANENTE							28.555,00		PATRIMONIO LIQUIDO						386.308,21
	IMOBILIZADO						28.555,00			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS					386.308,21
		IMOBILIZADO					28.555,00				SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS				386.308,21
			Aparelhos de Telecomunicação				550,00
			Computadores e Periféricos				4.540,00					Superávit Acumulado			347.892,46
			Instrumentos Musicais				210,00
			Materiais Esportivos				240,00					Resultado do Exercício Corrente			38.415,75
			Móveis e Utensilios				23.015,00
									TOTAL DO PASSIVO..................................................						504.495,65
									DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
									RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						75.930,59
									CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS						75.930,59
											Mensalidade de Associados				60.617,53
											Receitas Diversas				10.474,70
											Taxa de Convênios				4.838,36
									(-) DESPESAS OPERACIONAIS						37.514,84
									DESPESAS ADMINISTRATIVAS						53.889,51
									Pessoal		Pessoal				14.798,82
											Encargos sociais				3.705,20
									Jogos		Outras despesas administrativas				35.385,49
									ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS						(16.374,67)
											Despesas financeiras				11.518,04
											Receitas financeiras				(27.892,71)
TOTAL ATIVO............................................................							504.495,65		(=)SUPERÁVIT DE JULHO DE 2006...............................						38.415,75
Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R$ a quantia de 504,495,65 (quinhentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
Florianópolis/SC, 31 de Julho de 2006
				Evany José Garcia						João Machado da Silva Neto
				Presidente						Contador
				CPF: 251.983.199-53						CRC/SC 18.085/O-5
Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
DETALHAMENTO DE DESPESAS EM												31/07/06
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS												4.150,38
				DESPESAS COM PESSOAL										2.225,29
				Despesas Médicas									-
				Salários									1.505,81
				Vale Alimentação									680,53
				Vale Transporte									38,95
				ENCARGOS SOCIAIS										527,36
				FGTS									128,06
				INSS									399,30
				Pis									-
				OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS										6.289,40
				Agua e Esgoto									-
				Artigos de Expediente									-
				Associações de Classes									-
				Bens de Natureza Permanente									-
				Conservação e Manutenção de Bens									214,00
				Contribuição Sindical Patronal									-
				Despesas com Brindes									-
				Despesas com Correios									-
				Despesas com Viagens									87,01
				Despesas Diversas									1.257,02
				Eventos Esportivos									-
				Fotocópias e Encadernações									-
				Honorários Profissionais									629,10
				Internet									-
				Lanches e Refeições									-
				Material de Consumo Diversos									1.218,38
				Promoções de Eventos									-
				Serviços de Conservação e Manutenção									-
				Serviços de Terceiros Pessoa Física									1.570,02
				Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica									1.064,44
				Telefone/Comunicação									249,43
				ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS										(4.891,67)
				Despesas financeiras									1.494,41
				Receitas financeiras									(6.386,08)
Florianópolis/SC, 31 de Julho de 2006
				Walter Teófilo Cruz			GIOVANE ADEMIR SILVEIRA		João Machado da Silva Neto
				Presidente					Contador
				CPF: 454.867.609-06					CRC/SC 18.085/O-5