| Associação Servidores Fundação Universidade
Estado SC |
| 85.170.587/0001-30 |
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BALANCETE
DE VERIFICAÇÃO EM |
31/01/06 |
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ATIVO |
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PASSIVO |
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| ATIVO
CIRCULANTE |
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427.365,73 |
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PASSIVO CIRCULANTE |
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98.862,78 |
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| DISPONIBILIDADES |
DISPONIBILIDADES |
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405.760,43 |
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EXIGIBILIDADES |
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98.862,78 |
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BENS NUMERÁRIOS |
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7,54 |
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FORNECEDORES |
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629,10 |
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Caixa |
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7,54 |
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Embracon Empreendimentos Ltda |
629,10 |
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Luiz Felix K. Filho |
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0,00 |
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BANCO CONTA MOVIMENTO |
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115.093,41 |
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Banco Besc-C/C 31.093-9 |
|
113.349,41 |
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|
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS |
1.056,00 |
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Banco Besc-C/C 49.724-9 |
|
1.744,00 |
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|
Salários a Pagar |
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1.056,00 |
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APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO |
290.659,48 |
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OBRIGAÇÕES SOCIAIS |
|
2.198,73 |
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|
Contribuição Confederativa a Recolher |
0,00 |
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Aplicações Banco Besc-49.724-9 |
|
262.895,84 |
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|
FGTS a Recolher |
|
105,88 |
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|
Poupança Banco Besc-2.793.791-7 |
12.507,68 |
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|
INSS a Recolher |
|
2.079,93 |
| |
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|
Poupança Banco Besc-2.793.812-3 |
8.237,44 |
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|
PIS a Recolher |
|
12,92 |
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|
Poupança Banco Besc-3.905.993-6 |
7.018,52 |
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OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
150,51 |
| |
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
21.605,30 |
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|
IRRF a Recolher |
|
150,51 |
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|
CONTAS A RECEBER |
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0,00 |
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CONVENIADOS A PAGAR |
|
0,00 |
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|
Associados a Receber |
|
0,00 |
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|
Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart Bar) |
0,00 |
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|
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
|
4.869,83 |
|
|
|
OUTRAS CONTAS |
|
94.828,44 |
| |
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|
Adiant. a Associados (Estornos) |
|
1.123,73 |
|
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|
|
Associados a Pagar |
|
240,00 |
| |
|
|
Adiant. a Associados (Reneg. Estornos) |
3.746,10 |
|
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|
|
Grupo Coop. - GR 196 |
|
2.040,00 |
| |
|
|
Adiant. Diversos a Associados |
|
0,00 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 197 |
|
850,00 |
| |
|
|
Adiantamento a Conveniados |
|
0,00 |
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|
|
Grupo Coop. - GR 198 |
|
1.530,00 |
| |
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|
Grupo Coop. - GR 202 |
|
0,00 |
| |
|
IMPOSTOS A RECUPERAR |
|
0,00 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 203 |
|
0,00 |
| |
|
|
IRRF a Recuperar |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 204 |
|
0,00 |
| |
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|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 205 |
|
0,00 |
| |
|
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS |
|
16.735,47 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - GR 206 |
|
0,00 |
| |
|
|
Empréstimo Saúde a Receber |
|
14.735,47 |
|
|
|
|
Grupo Coop. - Gr 207 |
|
0,00 |
| |
|
|
Empréstimos
Diversos a Associados |
2.000,00 |
|
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|
|
Repasses a Conveniados |
|
90.129,69 |
| |
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|
Vale Transporte a Pagar |
|
38,75 |
| PERMANENTE |
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|
24.815,00 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
353.317,95 |
| |
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|
| |
IMOBILIZADO |
|
|
|
24.815,00 |
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
353.317,95 |
| |
|
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|
|
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|
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| |
|
IMOBILIZADO |
|
|
24.815,00 |
|
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
353.317,95 |
| |
|
|
Aparelhos de Telecomunicação |
|
550,00 |
|
|
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|
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|
Computadores e Periféricos |
|
1.950,00 |
|
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|
Superávit Acumulado |
|
347.892,46 |
| |
|
|
Instrumentos Musicais |
|
|
210,00 |
|
|
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|
Materiais Esportivos |
|
|
0,00 |
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|
Resultado do Exercício Corrente |
5.425,49 |
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|
Móveis e Utensilios |
|
|
22.105,00 |
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|
TOTAL DO
PASSIVO.................................................. |
452.180,73 |
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO
EXERCICIO |
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|
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA |
9.818,90 |
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|
CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIADOS |
9.818,90 |
| |
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|
Mensalidade
de Associados |
8.058,43 |
| |
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|
Receitas Diversas |
|
955,98 |
| |
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|
Taxa de Convênios |
|
804,49 |
| |
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|
(-) DESPESAS OPERACIONAIS |
|
4.393,41 |
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DESPESAS
ADMINISTRATIVAS |
|
7.397,01 |
| |
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|
Pessoal |
Pessoal |
|
|
1.943,90 |
| |
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|
Encargos sociais |
|
1.943,23 |
| |
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|
Jogos |
Outras despesas administrativas |
3.509,88 |
| |
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|
ENCARGOS
FINANCEIROS LIQUIDOS |
(3.003,60) |
| |
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|
Despesas financeiras |
|
916,78 |
| |
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|
Receitas financeiras |
|
(3.920,38) |
| |
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|
|
| TOTAL
ATIVO............................................................ |
452.180,73 |
|
(=)SUPERÁVIT DE JANEIRO DE
2006............................... |
5.425,49 |
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| Reconhecemos
a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R$ a quantia de
452.180,73 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta reais e
setenta e três centavos). |
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| Florianópolis/SC,
31 de janeiro de 2006 |
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|
Evany José Garcia |
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|
João Machado da Silva Neto |
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|
Presidente |
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|
Contador |
|
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|
CPF: 251.983.199-53 |
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CRC/SC 18.085/O-5 |
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