SALDO ATUAL

280929,61

Caixa Geral

7,54

Banco BESC c/c 031.093-9

118796,32

Poupança BESC 2.793.791-7

12131,64

Poupança BESC 2.793.812-3

7926,67

Poupança BESC 3.905.993-6

6475,52

145337,69

RECEITAS

Receita de Mensalidade

8048,44

Receita de Empréstimo

850,00

Receita de Farmácia

5228,87

Receita Unidonto

3190,29

Receita da Unimed

70870,84

Receita de Grupo Cooperativo

3874,23

Receita de Seguro de Vida

68,97

Receita de Combustível

1101,94

Receita Taxa - Sede Recreativa

200,00

Receita Convenio Restaurantes

1202,80

Receita Lavação de carros

165,00

Receita de Convênios

13054,15

Receita Emprést. Saúde/ASUDESC

4356,05

Receita de Poupança

189,28

Receita Bar de Ceart

2947,46

Repasse da Conta Medicamentos

18000,00

Renegociação de Estorno

1230,08

Receitas Diversas

1013,52

135591,92

DESPESAS

Salários e Ordenados

557,00

INSS

321,10

FGTS

68,61

13. Salário

136,74

Vale Transporte

70,40

Casan

79,60

Honorários Profissionais

2895,70

Desp. c/ Informática

1278,50

Desp. c/ Serviços Médicos

30,00

Desp. c/ Contribuição

72,00

Desp. c/ Diárias

330,00

Desp. c/ Conta Telefônica

103,82

Desp. c/ Convenio Lav. de Carro

155,00

Desp. c/ Frete

1000,00

Desp. c/ Farmacia

5430,34

Desp. c/ Empréstimo Saúde

5493,50

Desp. c/ Convenio Unimed

68952,77

Desp. c/ Seguro

63,33

Desp. c/ Grupo Cooperativo

5300,00

Desp. c/ Vale Alimentação

575,98

Desp. c/ Convenio Restaurante

1576,38

Desp. c/ Bar Ceart

2934,28

Despesas Gerais

156,95

Desp. c/ Confraternizações

19295,60

Despesas c/ Convenio

12690,01

Despesa Odontológica

3096,15

IRRF

10,06

Tarifa Bancaria

886,81

133560,63

SALDO ATUAL

Caixa Geral

7,54

Banco Besc c/c 031.093-9

121519,50

Poupança Besc 2.793.791-7

12220,17

Poupança Besc 2.793.812-3

8178,66

Poupança Besc 3.905.993-6

5443,11

280929,61