Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
					BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM							31/08/06
					ATIVO				PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE							492.115,28		PASSIVO CIRCULANTE						122.765,79
DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES						446.069,17			EXIGIBILIDADES					122.765,79
		BENS NUMERÁRIOS					7,54				FORNECEDORES				0,00
			Caixa				7,54					Koala Ind. e Com. de Confec. Ltda ME			0,00
												Luiz Felix K. Filho			0,00
		BANCO CONTA MOVIMENTO					149.930,86
			Banco Besc-C/C 31.093-9				148.184,60				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				1.345,00
			Banco Besc-C/C 49.724-9				1.746,26					Salários a Pagar			1.345,00
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					296.130,77				OBRIGAÇÕES SOCIAIS				2.865,20
												Contribuição Confederativa a Recolher			45,20
			Aplicações Banco Besc-49.724-9				279.811,12					FGTS a Recolher			128,03
			Poupança Banco Besc-2.793.791-7				8.011,38					INSS a Recolher			2.691,97
			Poupança Banco Besc-2.793.812-3				3.678,26					PIS a Recolher			0,00
			Poupança Banco Besc-3.905.993-6				4.630,01
											OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				156,31
	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						46.046,11					IRRF a Recolher			156,31
		CONTAS A RECEBER					0,00				CONVENIADOS A PAGAR				0,00
			Associados a Receber				0,00					Alexsander Manoel Francisco-ME (Ceart Bar)			0,00
		ADIANTAMENTO A TERCEIROS					6.116,83				OUTRAS CONTAS				118.399,28
			Adiant. a Associados (Estornos)				3.645,14					Associados a Pagar			120,00
			Adiant. a Associados (Reneg. Estornos)				1.835,21					Grupo Coop. - GR 198			1.530,00
			Adiant. Diversos a Associados				56,48					Grupo Coop. - GR 199			2.040,00
			Adiantamento a Conveniados				580,00					Grupo Coop. - GR 201			0,00
												Grupo Coop. - GR 202			0,00
		IMPOSTOS A RECUPERAR					0,00					Grupo Coop. - GR 203			2.040,00
			IRRF a Recuperar				0,00					Grupo Coop. - GR 204			2.060,00
												Grupo Coop. - GR 205			2.040,00
		EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS					39.929,28					Grupo Coop. - Gr 207			2.040,00
			Empréstimo Saúde a Receber				39.929,28					Outras Contas a Pagar			12,92
			Empréstimos Diversos a Associados				0,00					Repasses a Conveniados			106.516,36
PERMANENTE							29.905,00		PATRIMONIO LIQUIDO						399.254,49
	IMOBILIZADO						29.905,00			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS					399.254,49
		IMOBILIZADO					29.905,00				SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS				399.254,49
			Aparelhos de Telecomunicação				550,00
			Computadores e Periféricos				5.890,00					Superávit Acumulado			347.892,46
			Instrumentos Musicais				210,00
			Materiais Esportivos				240,00					Resultado do Exercício Corrente			51.362,03
			Móveis e Utensilios				23.015,00
									TOTAL DO PASSIVO..................................................						522.020,28
									DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
									RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						91.280,33
									CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS						91.280,33
											Mensalidade de Associados				69.725,21
											Receitas Diversas				16.696,66
											Taxa de Convênios				4.858,46
									(-) DESPESAS OPERACIONAIS						39.918,30
									DESPESAS ADMINISTRATIVAS						58.828,13
									Pessoal		Pessoal				17.043,36
											Encargos sociais				4.247,63
									Jogos		Outras despesas administrativas				37.537,14
									ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS						(18.909,83)
											Despesas financeiras				13.058,55
											Receitas financeiras				(31.968,38)
TOTAL ATIVO............................................................							522.020,28		(=)SUPERÁVIT DE JULHO DE 2006...............................						51.362,03
Reconhecemos a Exatidão do Ativo e Passivo, cujo valores Importam em R$ a quantia de 522.020.28 (Quinhentos e vinte e dois mil, vinte reais e vinte e oito centavos).
Florianópolis/SC, 31 de Agosto de 2006
				Evany José Garcia						João Machado da Silva Neto
				Presidente						Contador
				CPF: 251.983.199-53						CRC/SC 18.085/O-5
Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC
85.170.587/0001-30
DETALHAMENTO DE DESPESAS EM												31/08/06
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS												2.403,46
				DESPESAS COM PESSOAL										2.244,54
				Despesas Médicas									-
				Salários									1.507,61
				Vale Alimentação									690,58
				Vale Transporte									46,35
				ENCARGOS SOCIAIS										542,43
				FGTS									128,06
				INSS									399,30
				Pis									15,07
				OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS										2.151,65
				Agua e Esgoto									-
				Artigos de Expediente									-
				Associações de Classes									-
				Bens de Natureza Permanente									-
				Conservação e Manutenção de Bens									-
				Contribuição Sindical Patronal									-
				Despesas com Brindes									-
				Despesas com Correios									-
				Despesas com Viagens									-
				Despesas Diversas									-
				Eventos Esportivos									-
				Fotocópias e Encadernações									-
				Honorários Profissionais									631,00
				Internet									26,73
				Lanches e Refeições									-
				Material de Consumo Diversos									-
				Promoções de Eventos									-
				Serviços de Conservação e Manutenção									-
				Serviços de Terceiros Pessoa Física									1.328,50
				Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica									-
				Telefone/Comunicação									165,42
				ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS										(2.535,16)
				Despesas financeiras									1.540,51
				Receitas financeiras									(4.075,67)
Florianópolis/SC, 31 de Agosto de 2006
				Walter Teófilo Cruz			GIOVANE ADEMIR SILVEIRA		João Machado da Silva Neto
				Presidente					Contador
				CPF: 454.867.609-06					CRC/SC 18.085/O-5